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海富通稳健添利债券:2022年第2季度报告

发布日期:2022-08-01 08:26   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月20

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(3)海富通稳健添利债券型证券投资基金于2009年3月13日刊登公告,自2009年3月18日起增加一种新的收费模式-A类收费模式,该类别收取申购费和赎回费,不收取销售服务费。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一章(二)投资范围、(六)投资限制中规定的各项比例。

  注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

  本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平交易制度的执行和实现。

  报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。

  2季度受疫情影响经济增速下滑,2季度同比增速或在2%左右。投资方面,制造业

  投资高增,在设备制造业等高科技行业方面表现出色;基建投资在专项债资金支持的情况下维持高位;地产投资受到前端拿地与新开工大幅回落的影响仍然较为低迷。消费在国内疫情反复的情况下连续两个月负增长。出口增速较2021年的高点出现回落,但短期仍保持一定韧性。通胀方面,猪肉价格见底回升,油价高位震荡,CPI小幅回升;PPI受到基数的影响同比回落。货币政策方面,2季度流动性维持宽松,但受制于美国加息影响,政策利率并未调降,5年期限LPR单边下调15bp。此外央行上缴利润,财政部加速留抵退税均补充了流动性。财政政策方面新增专项债发行提速,2季度发行超2万亿。对应债市而言,市场在短期资金面宽松的现实与中期经济反弹的预期之间博弈,导致收益率区间震荡。曲线形态上,流动性充裕,资金利率明显偏离政策利率导致短端跟随资金面下行,收益率曲线持续陡峭化。全季来看,10年期国债收益率累计上行3.3bp。

  信用方面,信用债资产荒再现。从供给端看,国内疫情反弹,实体融资需求大幅走弱,信贷利率走低。从需求端看,流动性维持宽松,强化了配置需求。此外,“固收+”类产品赎回冲击过去,理财与广义基金仍有配置压力;而机构可投范围在经历了一系列信用事件后也在收窄。结构性“资产荒”下,信用债收益率全面下行,处于历史15%分位数以下的低位;信用利差呈现明显的期限分化,利差曲线较为陡峭。

  可转债方面,2季度中证转债指数上涨4.68%,主要受国内疫情好转,经济逐渐改善影响,市场信心大幅修复。

  本基金二季度规模持续偏小,纯债部分配置于中高等级信用债,获得票息收益。转债部分在三四月份保持低仓位,在4月底逐步加仓,给基金二季度收益带来显著正贡献。4.5报告期内基金的业绩表现

  报告期内,海富通稳健添利债券A净值增长率为1.33%,同期业绩比较基准收益率

  为1.11%,基金净值跑赢业绩比较基准0.22个百分点。海富通稳健添利债券C净值增

  长率为1.25%,同期业绩比较基准收益率为1.11%,基金净值跑赢业绩比较基准0.14个百分点。

  本基金自2019年1月18日至2022年6月30日,已连续超过六十个工作日出现基

  金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人拟通过基金转型的方式解决。解决方案已根据法规要求向中国证券监督管理委员会进行了报告。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基

  从2003年8月开始,海富通先后募集成立了109只公募基金。截至2022年6月

  海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

  2019年3月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证

  券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018年度绝对收益明星基金。2019年4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业

  金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金成长基金管理公司奖。

  2020年3月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,

  海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020年7月,由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓,海富通基金管理有限公司荣获“金基金股票投资回报基金管理公司奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金偏股混合型基金三年期奖”。

  2021年7月,海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金偏股混合型基金三

  年期奖”。2021年9月,由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

  上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管