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海富通稳健添利债券C

发布日期:2022-07-31 14:21   来源:未知   阅读:

  本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具:依法公开发行、上市的债券,包括国债,金融债,公司债券,可转换债券等;资产支持证券;中央银行票据;债券回购;银行定期存款,大额存单;以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具.本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%. 为了提高收益水平,本基金还可以投资于新股申购、持有可转债转股所得股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但上述非固定收益类金融工具的投资比例不超过基金资产的20%,本基金不直接从二级市场买入股票.本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.

  本基金通过价值分析,采用自上而下确定投资策略,采取久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策略,发现、确认并利用细分市场失衡,实现组合增值。 1、久期管理策略是根据对利率水平的预期,确定组合的平均剩余期限。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的平均剩余期限,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的剩余期限。 2、结合收益率曲线策略进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,保持组合较高的流动性,既能满足投资者的流动性需求,又能避免组合规模的变化对投资策略实施的影响。 3、类属配置包括现金、各市场及各品种间的配置。在确定组合剩余期限和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。 4、采取现金流管理策略,在动态分析、规划、测算组合内生现金流、申购赎回净现金流的基础上,合理配置和动态调整组合现金流。在满足日常流动性要求的基础上,最大限度减少冲击成本,实现组合流动性要求和收益率期望的合理配置。 5、债券市场的无风险套利策略债券市场的无风险套利策略包括跨市场套利策略、跨品种套利策略和回购杠杆策略,以实现在同等风险程度下的更高收益。 6、创新产品价差收益随着公司债等固定收益创新产品的发行启动,不仅为我国企业的直接融资提供了新的工具,也为基金产品提供了创新发展的机遇。以公司债为例,从理论上讲,公司债与国债之间的利差是产生超额收益的来源,这种利差主要用于补偿公司债的违约损失,历史数据也表明公司债利差和公司违约率之间存在非常明显的正相关关系,除此之外,税收、风险溢价和流动性溢价是公司债利差的主要组成部分。本基金将通过相关研究和分析,积极把握该类产品存在的超额收益和套利机会。 7、股票投资策略本基金的股票部分投资将以参与新股申购为主。实证研究表明,长期参与新股投资,存在较显著的低风险超额收益机会。特别是在国内A股市场,新股发行还是稀缺资源的背景下,新股申购和增发是降低投资组合风险,增强收益的良好渠道。因此,本基金将运用精选策略,积极参与新股申购来取得较高的低风险收益。 8、权证投资策略本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,在控制风险的前提下,充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的;此外,还将充分发掘可能的套利机会,以达到增值的目的。 未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,在相关法律法规的允许前提下,本基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。

  上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。

  海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。

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